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智通決策參考︱(10.15-10.19 )利空尚未出盡反彈持續(xù)性存疑

智通決策參考︱(10.15-10.19 )利空尚未出盡反彈持續(xù)性存疑

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人工智能朗讀:

上周三美股在美債收益率的大幅攀升的誘發(fā)下出現(xiàn)大幅下跌,引發(fā)了全球股市遭遇重挫,恒指也直接破位下行逼近25000點(diǎn)。不過(guò)比較好的現(xiàn)象就是恒指上周五出現(xiàn)大幅反彈。

圖片來(lái)源:全景網(wǎng)

【主編觀市】

上周三美股在美債收益率的大幅攀升的誘發(fā)下出現(xiàn)大幅下跌,引發(fā)了全球股市遭遇重挫,恒指也直接破位下行逼近25000點(diǎn)。不過(guò)比較好的現(xiàn)象就是恒指上周五出現(xiàn)大幅反彈。

對(duì)于本周走勢(shì),智通財(cái)經(jīng)認(rèn)為要注意以下幾大風(fēng)險(xiǎn)事件的動(dòng)向:首先是美國(guó)財(cái)政部半度國(guó)際貨幣政策報(bào)告,中國(guó)是否會(huì)被列為匯率操國(guó)將是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn);其次是美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要是否在美股下跌壓力下會(huì)有變化;另外歐盟27個(gè)成員國(guó)領(lǐng)袖本周舉行峰會(huì),英國(guó)退歐能否達(dá)成協(xié)議對(duì)市場(chǎng)會(huì)有影響。同時(shí)意大利將向歐盟委員會(huì)提交預(yù)算計(jì)劃,其龐大的公共債務(wù)也是潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。

總體看,如果上述消息面向好的方向轉(zhuǎn)變,那么恒指大概率會(huì)以反彈為主,如果出現(xiàn)不利消息則要小心會(huì)有震蕩。反彈要注意恒指在26500點(diǎn)的壓力會(huì)比較大。騰訊控股(00700)是市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)需要密切留意。

【本周金股】

【騰訊控股(00700)】美股反彈了,港股的騰訊ADR也跟隨直接沖高至300.00元附近,不過(guò)請(qǐng)投資者注意,這只是超跌情況下的技術(shù)反彈,并非反轉(zhuǎn)。雖然騰訊一直在小量回購(gòu),表明公司對(duì)股價(jià)的態(tài)度,但是現(xiàn)時(shí)仍在等待游戲批核重啟及《絕地求生》(PUBG)審批情況;同時(shí)針對(duì)游戲、電商、P2P及教育等的監(jiān)管也影響到廣告行業(yè)。

投行對(duì)騰訊的股價(jià)普遍預(yù)期值做了調(diào)整,但反彈高度有多高,還需要市場(chǎng)檢驗(yàn)。

【個(gè)股地雷】

【兆邦基地產(chǎn)(01660)】公司基本面和股價(jià)走勢(shì)脫節(jié)。一般來(lái)說(shuō),被證監(jiān)會(huì)通報(bào)股權(quán)高度集中的股,都是存在高度坐莊的嫌疑。公司只有1.14億股(占已發(fā)行股份9.22%)由其他投資者持有,其他籌碼全被高度集中,流動(dòng)性嚴(yán)重不足。說(shuō)明該股被莊家控盤嚴(yán)重,散戶投資者盡量遠(yuǎn)離。

【產(chǎn)業(yè)觀察】

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1-9月挖掘機(jī)銷量同比增長(zhǎng)53.3%。9月挖掘機(jī)銷量同比漲幅27.7%。其中內(nèi)地漲幅22.9%,出口漲幅74.8%,基本符合市場(chǎng)預(yù)期。

國(guó)家發(fā)改委強(qiáng)調(diào)穩(wěn)投資,加快地方專項(xiàng)債發(fā)行和使用。目前穩(wěn)投資系列政策信號(hào)加強(qiáng),在相關(guān)政策不斷細(xì)化落地、基建項(xiàng)目審批加快及專項(xiàng)債發(fā)行提速等作用下,四季度基建投資增速將企穩(wěn)回升。在基建“補(bǔ)短板”(加強(qiáng)西部建設(shè)+鄉(xiāng)村振興)和地方專項(xiàng)債發(fā)行提速的助力下,工程機(jī)械股有望逐步企穩(wěn)。

近期有機(jī)構(gòu)調(diào)低了中聯(lián)重科(01157)和中國(guó)龍工(03339)的目標(biāo)價(jià),更多的考慮當(dāng)前市場(chǎng)氛圍下估值整體下調(diào)。目前恒生指數(shù)仍在處在下行通道當(dāng)中,市盈率已下滑至9.7倍左右(回到2016年8月的水平),接近2007年以來(lái)均值以下的1倍標(biāo)準(zhǔn)差,因此估值繼續(xù)下行的空間已然不大。工程機(jī)械鑒于良好的行業(yè)基本面和成長(zhǎng)預(yù)期,跑贏大市的概率極高。

10月11日(上周四)美股大跌拖累全球資本市場(chǎng)哀鴻遍野,再疊加有機(jī)構(gòu)下調(diào)目標(biāo)價(jià),上述兩只個(gè)股股價(jià)下殺近10%,智通財(cái)經(jīng)認(rèn)為短期存在超跌反彈的機(jī)會(huì),可以重點(diǎn)關(guān)注。

【數(shù)據(jù)看盤】

港交所公布數(shù)據(jù)顯示,截至上周五,恒生期指(十月)未平倉(cāng)合約總數(shù)為116881張,未平倉(cāng)凈數(shù)46671張。到期日10月30日。未平倉(cāng)合約比上周增加。

從恒生指數(shù)牛熊街貨分布情況看,恒生指數(shù)在25801點(diǎn)位置牛熊差距很大(500點(diǎn)至1000點(diǎn)間隔才是密集區(qū)),說(shuō)明主力也對(duì)盤面感到猶豫。由于權(quán)重個(gè)股受美股波動(dòng)影響太大,所以近期美股走勢(shì)直接影響恒生指數(shù)去向。反倒是在內(nèi)地宏觀政策面不斷改善的情況下,如果A股穩(wěn)定的話,港股應(yīng)該有小反彈,投資者需重點(diǎn)研判美股殺跌動(dòng)能。

【主編感言】

上周五難得市場(chǎng)有比較大幅度的反彈,但反彈終究是反彈,最近半個(gè)月以來(lái)下跌的根本邏輯:貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和稅收三個(gè)問題沒有根本的解決,市場(chǎng)的反彈就一定是曇花一現(xiàn)。一個(gè)是證監(jiān)會(huì)的劉主席說(shuō)“春天”快來(lái)了。一個(gè)是深圳出資百億支持上市公司。春天快來(lái)說(shuō)明現(xiàn)在還是冬天,即便春天來(lái)了還有倒春寒一說(shuō),由于港股現(xiàn)在越來(lái)越跟A股的走勢(shì),A股的大量股權(quán)質(zhì)押影響多大,從深圳市政府的動(dòng)作就可以看得出來(lái),需要救治的時(shí)候肯定不是病情好轉(zhuǎn)的時(shí)候。依然建議投資者趁著這波反彈減倉(cāng)為宜。

[責(zé)任編輯:江書劍]